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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 5 213.00 | 5 632.00 | 10 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 152.00 | 150 000.00 | 526 152.00 | 676 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 905.00 | 165 213.00 | 811 692.00 | 976 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 574.00 | | 366 574.00 | 366 574.00 |
BZ Autres créances | 1 458 202.00 | 4 908.00 | 1 453 294.00 | 1 458 202.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 353.00 | 4 908.00 | 1 820 445.00 | 1 825 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 259.00 | 170 121.00 | 2 632 138.00 | 2 802 259.00 |
CU Autres participations | 283 409.00 | 10 000.00 | 273 409.00 | 283 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 189.00 | 490 168.00 | | 610 189.00 |
DH Report à nouveau | 9 382.00 | 7 962.00 | | 9 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 966.00 | 121 441.00 | | 408 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 538.00 | 729 571.00 | | 1 138 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 208.00 | 186 219.00 | | 252 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 302.00 | 570 107.00 | | 674 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 32 983.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 910.00 | 115 897.00 | | 180 910.00 |
EA Autres dettes | 345 198.00 | 184 281.00 | | 345 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 600.00 | 1 089 486.00 | | 1 493 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 138.00 | 1 819 058.00 | | 2 632 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 366.00 | 12 898.00 | | 113 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 999.00 | | 830 999.00 | 830 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 999.00 | | 830 999.00 | 830 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 246 363.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 246 363.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | -246 363.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 444.00 | 8 088.00 | | -73 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 559.00 | 1 081 315.00 | | 1 097 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 593.00 | 959 874.00 | | 688 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 966.00 | 121 441.00 | | 408 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 187.00 | | 121 349.00 | 867 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 976 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 10 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | 4 849.00 | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 561.00 | | 110 000.00 | 849 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 2 792.00 | 9 079.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 2 792.00 | 9 079.00 | 11 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 4 908.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 4 908.00 | | 160 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 198.00 | 345 198.00 | | 345 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 152.00 | 236 152.00 | | 676 152.00 |
UX Autres créances clients | 366 574.00 | 366 574.00 | | 366 574.00 |
VB T. V. A. | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 351.00 | 1 266 351.00 | | 1 266 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 842.00 | 35 186.00 | 103 657.00 | 138 842.00 |
VI Groupe et associés | 674 302.00 | 674 302.00 | | 674 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VP Divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 927.00 | 2 060 927.00 | 440 000.00 | 2 500 927.00 |
VW T.V.A. | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 600.00 | 1 389 943.00 | 103 657.00 | 1 493 600.00 |