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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 624.00 | 36 839.00 | 70 784.00 | 107 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 847.00 | 944 582.00 | 180 264.00 | 1 124 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
BZ Autres créances | 3 353 431.00 | 2 323 295.00 | 1 030 136.00 | 3 353 431.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 513 736.00 | 2 323 296.00 | 1 190 441.00 | 3 513 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 583.00 | 3 267 878.00 | 1 370 705.00 | 4 638 583.00 |
CU Autres participations | 761 723.00 | 707 743.00 | 53 980.00 | 761 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 996 311.00 | 996 311.00 | | 996 311.00 |
DH Report à nouveau | -568 260.00 | | | -568 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 491.00 | -568 260.00 | | -470 491.00 |
DL TOTAL (I) | 67 560.00 | 538 051.00 | | 67 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 792.00 | 252 843.00 | | 289 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 265.00 | 1 074 726.00 | | 624 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 72 696.00 | | 41 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 872.00 | 275 985.00 | | 209 872.00 |
EA Autres dettes | 138 046.00 | 1 670.00 | | 138 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 145.00 | 1 677 920.00 | | 1 303 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 705.00 | 2 215 971.00 | | 1 370 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 951.00 | | 1 051 951.00 | 1 051 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 951.00 | | 1 051 951.00 | 1 051 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592 859.00 | | | 592 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 552 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 859.00 | 557 672.00 | | 594 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 656 942.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 743.00 | | | 572 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 242.00 | 661 942.00 | | 574 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 617.00 | -104 270.00 | | 20 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 236.00 | 1 814 498.00 | | 2 120 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 727.00 | 2 382 758.00 | | 2 590 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 491.00 | -568 260.00 | | -470 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 640.00 | 628 387.00 | | 500 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 887.00 | 1 294.00 | 1 124 847.00 | 2 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 1 294.00 | 107 624.00 | 2 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 160.00 | 45 644.00 | | 66 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 980.00 | 582 743.00 | | 418 980.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | 17 334.00 | 1 294.00 | 20 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | 17 334.00 | 1 294.00 | 20 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 219 323.00 | 1 701 716.00 | | 1 219 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529 323.00 | 2 299 459.00 | | 1 529 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 529 323.00 | 2 299 459.00 | | 1 529 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 340.00 | 2 937 340.00 | | 2 937 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 421.00 | 70 390.00 | 172 511.00 | 243 421.00 |
VI Groupe et associés | 624 265.00 | 624 265.00 | | 624 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 232.00 | 3 206 232.00 | 240 000.00 | 3 446 232.00 |
VW T.V.A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 665.00 | 1 130 634.00 | 172 511.00 | 1 303 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |