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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 114.00 | 8 805.00 | 14 309.00 | 23 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | 150 000.00 | 290 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 023.00 | 168 805.00 | 584 218.00 | 753 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
BZ Autres créances | 1 702 362.00 | | 1 702 362.00 | 1 702 362.00 |
CF Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 825.00 | | 1 829 825.00 | 1 829 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 848.00 | 168 805.00 | 2 414 043.00 | 2 582 848.00 |
CU Autres participations | 283 409.00 | 10 000.00 | 273 409.00 | 283 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 948.00 | 610 189.00 | | 1 017 948.00 |
DH Report à nouveau | 10 590.00 | 9 382.00 | | 10 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 412.00 | 408 966.00 | | 385 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 950.00 | 1 138 538.00 | | 1 523 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 805.00 | 252 208.00 | | 139 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 780.00 | 674 302.00 | | 518 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 40 982.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 157.00 | 180 910.00 | | 188 157.00 |
EA Autres dettes | 16 095.00 | 345 198.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 092.00 | 1 493 600.00 | | 890 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 043.00 | 2 632 138.00 | | 2 414 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 149.00 | 113 366.00 | | 36 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 966.00 | | 945 966.00 | 945 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 966.00 | | 945 966.00 | 945 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | 2 057.00 | | 9 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 4 609.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | 3 881.00 | | -9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 507.00 | -73 444.00 | | -69 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 960.00 | 1 097 559.00 | | 1 195 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 548.00 | 688 593.00 | | 810 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 412.00 | 408 966.00 | | 385 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 905.00 | | 12 269.00 | 976 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 152.00 | 723 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 152.00 | 753 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | | 12 269.00 | 10 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 561.00 | | | 959 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213.00 | 3 592.00 | | 5 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 3 592.00 | | 5 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 908.00 | | 4 908.00 | 164 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 908.00 | | 4 908.00 | 164 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 414.00 | 1 603 414.00 | | 1 603 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 657.00 | 35 907.00 | 67 750.00 | 103 657.00 |
VI Groupe et associés | 518 780.00 | 518 780.00 | | 518 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 568.00 | 1 822 568.00 | 440 000.00 | 2 262 568.00 |
VW T.V.A. | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 092.00 | 822 342.00 | 67 750.00 | 890 092.00 |