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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 311.00 | 77 300.00 | 127 011.00 | 204 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 311.00 | 77 300.00 | 127 011.00 | 204 311.00 |
BT Marchandises | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 071.00 | 17 733.00 | 419 337.00 | 437 071.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 485.00 | 17 733.00 | 461 751.00 | 479 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 797.00 | 95 033.00 | 588 763.00 | 683 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 169.00 | 53 850.00 | | 75 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 244.00 | 21 319.00 | | 21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 118 413.00 | 97 169.00 | | 118 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 396.00 | 90 775.00 | | 72 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 605.00 | 99 580.00 | | 109 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 755.00 | 283 169.00 | | 246 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 052.00 | 16 737.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 349.00 | 490 946.00 | | 470 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 763.00 | 588 115.00 | | 588 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 477.00 | 418 549.00 | | 415 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 545.00 | | 13 766.00 | 206 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 204 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 204 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 545.00 | | 13 766.00 | 206 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 855.00 | 34 445.00 | 16 000.00 | 58 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 855.00 | 34 445.00 | 16 000.00 | 58 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 849.00 | 17 734.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 849.00 | 17 734.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | 17 734.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 734.00 | 15 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 417 693.00 | | | 417 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 397.00 | 17 526.00 | 46 636.00 | 72 397.00 |
VI Groupe et associés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 415.00 | 446 415.00 | | 446 415.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 349.00 | 415 478.00 | 46 636.00 | 470 349.00 |