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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 655.00 | 171 458.00 | 24 197.00 | 195 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 730.00 | 171 458.00 | 24 272.00 | 195 730.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 850.00 | 16 525.00 | 468 324.00 | 484 850.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 913.00 | 16 525.00 | 673 387.00 | 689 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 643.00 | 187 983.00 | 697 659.00 | 885 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 747.00 | 158 182.00 | | 187 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | 29 565.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | 230 184.00 | 209 747.00 | | 230 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 187.00 | 32 323.00 | | 14 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 661.00 | 117 724.00 | | 121 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 302.00 | 276 465.00 | | 327 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 27 401.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 475.00 | 453 915.00 | | 467 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 659.00 | 663 663.00 | | 697 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 886.00 | | 185 610.00 | 204 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 766.00 | 195 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 766.00 | 195 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 811.00 | | 185 610.00 | 204 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 023.00 | 12 801.00 | 19 366.00 | 178 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 023.00 | 12 801.00 | 19 366.00 | 178 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 297.00 | | 771.00 | 17 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 297.00 | | 771.00 | 17 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 297.00 | | 771.00 | 17 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 302.00 | 327 302.00 | | 327 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 466 672.00 | 466 672.00 | | 466 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 10 060.00 | 3 373.00 | 13 433.00 |
VI Groupe et associés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 920.00 | 486 742.00 | 18 178.00 | 504 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 475.00 | 464 102.00 | 3 373.00 | 467 475.00 |