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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 111.00 | 187 447.00 | 17 664.00 | 205 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 186.00 | 187 447.00 | 17 739.00 | 205 186.00 |
BT Marchandises | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 446.00 | 17 296.00 | 348 149.00 | 365 446.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 714.00 | 17 296.00 | 557 417.00 | 574 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 900.00 | 204 743.00 | 575 156.00 | 779 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 467.00 | 170 474.00 | | 163 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 285.00 | 5 993.00 | | -5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 180 182.00 | 198 467.00 | | 180 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836.00 | 43 153.00 | | 21 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 978.00 | 127 870.00 | | 119 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 132.00 | 213 076.00 | | 238 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 867.00 | 9 173.00 | | 13 867.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 2 405.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 974.00 | 395 679.00 | | 394 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 156.00 | 594 147.00 | | 575 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 186.00 | | | 205 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 592.00 | 26 855.00 | | 160 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 592.00 | 26 855.00 | | 160 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | 2 875.00 | | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 422.00 | 2 875.00 | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | 2 875.00 | | 14 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 346 420.00 | 346 420.00 | | 346 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 12 889.00 | 8 236.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 753.00 | 360 726.00 | 19 027.00 | 379 753.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 975.00 | 386 739.00 | 8 236.00 | 394 975.00 |