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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 811.00 | 178 023.00 | 26 788.00 | 204 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 886.00 | 178 023.00 | 26 863.00 | 204 886.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 765.00 | 17 296.00 | 434 468.00 | 451 765.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 096.00 | 17 296.00 | 636 799.00 | 654 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 982.00 | 195 319.00 | 663 663.00 | 858 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 182.00 | 163 467.00 | | 158 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 565.00 | -5 285.00 | | 29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 209 747.00 | 180 182.00 | | 209 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 323.00 | 21 836.00 | | 32 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 724.00 | 119 978.00 | | 117 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 465.00 | 238 132.00 | | 276 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | 13 867.00 | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 915.00 | 394 974.00 | | 453 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 663.00 | 575 156.00 | | 663 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 482.00 | 386 739.00 | | 440 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 186.00 | | 30 000.00 | 205 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 204 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 204 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 111.00 | | 30 000.00 | 205 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 447.00 | 8 608.00 | 18 032.00 | 187 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 447.00 | 8 608.00 | 18 032.00 | 187 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 466.00 | 276 466.00 | | 276 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UX Autres créances clients | 432 739.00 | 432 739.00 | | 432 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 639.00 | 18 206.00 | 13 433.00 | 31 639.00 |
VI Groupe et associés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 525.00 | 444 498.00 | 19 027.00 | 463 525.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 915.00 | 440 482.00 | 13 433.00 | 453 915.00 |