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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 111.00 | 125 584.00 | 79 527.00 | 205 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 186.00 | 125 584.00 | 79 602.00 | 205 186.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 631.00 | 23 323.00 | 465 307.00 | 488 631.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 616.00 | 23 323.00 | 638 292.00 | 661 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 802.00 | 148 907.00 | 717 895.00 | 866 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 777.00 | 96 413.00 | | 129 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 197.00 | 33 363.00 | | 53 197.00 |
DL TOTAL (I) | 204 974.00 | 151 777.00 | | 204 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 915.00 | 55 864.00 | | 63 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 587.00 | 123 630.00 | | 112 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 537.00 | 407 515.00 | | 312 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 380.00 | 16 368.00 | | 23 380.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 920.00 | 603 380.00 | | 512 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 895.00 | 755 157.00 | | 717 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 566.00 | 559 734.00 | | 470 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 311.00 | | 30 375.00 | 204 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 205 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 205 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 311.00 | | 30 300.00 | 204 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 148.00 | 32 996.00 | 19 560.00 | 112 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 148.00 | 32 996.00 | 19 560.00 | 112 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 397.00 | 7 927.00 | | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | 7 927.00 | | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 397.00 | 7 927.00 | | 15 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 538.00 | 312 538.00 | | 312 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 459 942.00 | | | 459 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 188.00 | 20 834.00 | 42 354.00 | 63 188.00 |
VI Groupe et associés | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 395.00 | 473 705.00 | 28 690.00 | 502 395.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 920.00 | 470 567.00 | 42 354.00 | 512 920.00 |