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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 111.00 | 160 592.00 | 44 519.00 | 205 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 186.00 | 160 592.00 | 44 594.00 | 205 186.00 |
BT Marchandises | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 628.00 | 14 421.00 | 314 206.00 | 328 628.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 194 794.00 | | 194 794.00 | 194 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 974.00 | 14 421.00 | 549 552.00 | 563 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 161.00 | 175 013.00 | 594 147.00 | 769 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 474.00 | 129 777.00 | | 170 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | 53 197.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 198 467.00 | 204 974.00 | | 198 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 153.00 | 63 915.00 | | 43 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 870.00 | 112 587.00 | | 127 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 076.00 | 312 537.00 | | 213 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173.00 | 23 380.00 | | 9 173.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 500.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 679.00 | 512 920.00 | | 395 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 147.00 | 717 895.00 | | 594 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 554.00 | 470 566.00 | | 374 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 186.00 | | | 205 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 584.00 | 35 008.00 | | 125 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 584.00 | 35 008.00 | | 125 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 323.00 | | 8 902.00 | 23 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 323.00 | | 8 902.00 | 23 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 323.00 | | 8 902.00 | 23 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 309 602.00 | 309 602.00 | | 309 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 354.00 | 21 228.00 | 21 125.00 | 42 354.00 |
VI Groupe et associés | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 031.00 | 334 004.00 | 19 027.00 | 353 031.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 679.00 | 374 554.00 | 21 125.00 | 395 679.00 |