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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 311.00 | 112 148.00 | 92 163.00 | 204 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 311.00 | 112 148.00 | 92 163.00 | 204 311.00 |
BT Marchandises | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 974.00 | 15 396.00 | 517 577.00 | 532 974.00 |
BZ Autres créances | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CF Disponibilités | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 391.00 | 15 396.00 | 662 994.00 | 678 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 702.00 | 127 544.00 | 755 157.00 | 882 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 413.00 | 75 169.00 | | 96 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 363.00 | 21 244.00 | | 33 363.00 |
DL TOTAL (I) | 151 777.00 | 118 413.00 | | 151 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 864.00 | 93 935.00 | | 55 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 630.00 | 109 605.00 | | 123 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 515.00 | 246 755.00 | | 407 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 368.00 | 20 052.00 | | 16 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 380.00 | 470 349.00 | | 603 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 157.00 | 588 763.00 | | 755 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 734.00 | 415 477.00 | | 559 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 300.00 | 34 848.00 | | 77 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 300.00 | 34 848.00 | | 77 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 734.00 | 11 547.00 | 13 884.00 | 17 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 734.00 | 11 547.00 | 13 884.00 | 17 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 734.00 | 11 547.00 | 13 884.00 | 17 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 547.00 | 13 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 516.00 | 407 516.00 | | 407 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 516 166.00 | | | 516 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 871.00 | 11 226.00 | 43 646.00 | 54 871.00 |
VI Groupe et associés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 708.00 | 546 708.00 | | 546 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 380.00 | 559 735.00 | 43 646.00 | 603 380.00 |