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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 300.00 | 96 657.00 | 89 642.00 | 186 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 620.00 | 45 004.00 | 45 616.00 | 90 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 037.00 | 141 662.00 | 159 375.00 | 301 037.00 |
BT Marchandises | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 574.00 | 400.00 | 114 174.00 | 114 574.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 354.00 | 400.00 | 310 954.00 | 311 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 391.00 | 142 062.00 | 470 329.00 | 612 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 250.00 | 290 621.00 | | 265 250.00 |
230 Autres produits | 4 601.00 | 11 787.00 | | 4 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 987.00 | 797 982.00 | | 810 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 517.00 | 136 186.00 | | 142 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 527.00 | 1 328.00 | | 2 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 241.00 | 30 649.00 | | 32 241.00 |
242 Autres charges externes. | 186 485.00 | 176 045.00 | | 186 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | 9 473.00 | | 7 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 882.00 | 278 568.00 | | 277 882.00 |
252 Charges sociales | 96 214.00 | 96 363.00 | | 96 214.00 |
262 Autres charges | 2 893.00 | 7.00 | | 2 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 141.00 | 758 645.00 | | 783 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 846.00 | 39 337.00 | | 27 846.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | 515.00 | | 665.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | 1 772.00 | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 478.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 381.00 | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 440.00 | 37 521.00 | | 27 440.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 974.00 | 126 246.00 | | 157 974.00 |
DH Report à nouveau | | -5 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 440.00 | 37 521.00 | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 196 414.00 | 168 974.00 | | 196 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 844.00 | 44 906.00 | | 110 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 150.00 | 43 011.00 | | 48 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 222.00 | 114 222.00 | | 105 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 915.00 | 216 838.00 | | 273 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 329.00 | 385 812.00 | | 470 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 513.00 | | | 207 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 252.00 | 34 410.00 | | 107 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 252.00 | 34 410.00 | | 107 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 844.00 | 27 990.00 | 74 099.00 | 110 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 891.00 | 150 784.00 | 9 107.00 | 159 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 915.00 | 191 061.00 | 74 099.00 | 273 915.00 |