| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 135.00 | 555.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 056.00 | 121 965.00 | 44 092.00 | 166 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 019.00 | 89 084.00 | 38 935.00 | 128 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 928.00 | 211 184.00 | 107 744.00 | 318 928.00 |
BT Marchandises | 151 964.00 | | 151 964.00 | 151 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 767.00 | | 357 767.00 | 357 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 695.00 | 211 184.00 | 465 511.00 | 676 695.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
DH Report à nouveau | -50 774.00 | -32 591.00 | | -50 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 062.00 | -18 183.00 | | 50 062.00 |
DL TOTAL (I) | 195 702.00 | 145 641.00 | | 195 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 826.00 | 109 130.00 | | 76 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 4 699.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 69 030.00 | | 89 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 227.00 | 67 159.00 | | 101 227.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 808.00 | 250 018.00 | | 269 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 511.00 | 395 659.00 | | 465 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 294.00 | | 30 657.00 | 319 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 022.00 | 318 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 022.00 | 294 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 690.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 176.00 | | 29 922.00 | 295 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | 45.00 | 9 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 976.00 | 44 111.00 | 29 902.00 | 196 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 976.00 | 43 976.00 | 29 902.00 | 196 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 826.00 | 36 849.00 | 39 977.00 | 76 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 146.00 | 85 038.00 | 9 107.00 | 94 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 808.00 | 229 831.00 | 39 977.00 | 269 808.00 |