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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 272.00 | 125 725.00 | 42 548.00 | 168 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 904.00 | 71 251.00 | 55 653.00 | 126 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 294.00 | 196 976.00 | 122 318.00 | 319 294.00 |
BT Marchandises | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 635.00 | 196 976.00 | 395 659.00 | 592 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
DH Report à nouveau | -32 591.00 | | | -32 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 183.00 | -32 591.00 | | -18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 145 641.00 | 163 823.00 | | 145 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 130.00 | 82 906.00 | | 109 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 9 699.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 40 076.00 | | 69 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 159.00 | 96 679.00 | | 67 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 018.00 | 229 360.00 | | 250 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 659.00 | 393 183.00 | | 395 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 809.00 | | 37 485.00 | 281 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 691.00 | | 37 485.00 | 257 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064.00 | 38 912.00 | | 158 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 064.00 | 38 912.00 | | 158 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 130.00 | 32 345.00 | 76 785.00 | 109 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VP Divers | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 824.00 | 115 717.00 | 9 107.00 | 124 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 018.00 | 173 233.00 | 76 785.00 | 250 018.00 |