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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 549.00 | 141.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 896.00 | 175 050.00 | 39 846.00 | 214 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 715.00 | 128 748.00 | 108 967.00 | 237 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 463.00 | 304 346.00 | 173 117.00 | 477 463.00 |
BT Marchandises | 205 661.00 | | 205 661.00 | 205 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 887.00 | | 373 887.00 | 373 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 350.00 | 304 346.00 | 547 004.00 | 851 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 342.00 | 220 058.00 | | 243 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | 33 284.00 | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 324 265.00 | 264 342.00 | | 324 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 377.00 | 43 366.00 | | 21 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 896.00 | 110 849.00 | | 86 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 062.00 | 93 132.00 | | 99 062.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 117.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 738.00 | 262 159.00 | | 222 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 004.00 | 526 501.00 | | 547 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 830.00 | | 51 810.00 | 444 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 178.00 | 477 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 178.00 | 452 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 978.00 | | 51 810.00 | 419 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 159.00 | 37 365.00 | 19 178.00 | 286 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 138.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 748.00 | 37 227.00 | 19 178.00 | 285 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 377.00 | 14 769.00 | 6 608.00 | 21 377.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 492.00 | 59 384.00 | 9 107.00 | 68 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 738.00 | 216 130.00 | 6 608.00 | 222 738.00 |