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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 121.00 | 102 395.00 | 62 726.00 | 165 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 55 669.00 | 36 901.00 | 92 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 809.00 | 158 064.00 | 123 744.00 | 281 809.00 |
BT Marchandises | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 439.00 | | 269 439.00 | 269 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 247.00 | 158 064.00 | 393 183.00 | 551 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | 157 974.00 | | 185 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 591.00 | 27 440.00 | | -32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 163 823.00 | 196 414.00 | | 163 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 906.00 | 110 844.00 | | 82 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 076.00 | 48 150.00 | | 40 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 679.00 | 105 222.00 | | 96 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 360.00 | 273 915.00 | | 229 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 183.00 | 470 329.00 | | 393 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 037.00 | | | 301 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 662.00 | 38 033.00 | 21 631.00 | 141 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | 38 033.00 | 21 631.00 | 141 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 906.00 | 21 771.00 | 58 197.00 | 82 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 849.00 | 131 742.00 | 9 107.00 | 140 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 360.00 | 168 225.00 | 58 197.00 | 229 360.00 |