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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 273.00 | 417.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 635.00 | 148 060.00 | 50 575.00 | 198 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 051.00 | 110 794.00 | 70 258.00 | 181 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 538.00 | 259 127.00 | 145 412.00 | 404 538.00 |
BT Marchandises | 146 418.00 | | 146 418.00 | 146 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 220.00 | | 313 220.00 | 313 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 759.00 | 259 126.00 | 458 633.00 | 717 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
DH Report à nouveau | -10 712.00 | -50 774.00 | | -10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 50 062.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 241 058.00 | 195 702.00 | | 241 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 090.00 | 76 826.00 | | 69 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 89 731.00 | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 101 227.00 | | 106 346.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 576.00 | 269 809.00 | | 217 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 633.00 | 465 511.00 | | 458 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 184.00 | 47 942.00 | | 211 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 138.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 049.00 | 47 804.00 | | 211 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 346.00 | 106 346.00 | | 106 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 090.00 | 25 747.00 | 43 343.00 | 69 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 799.00 | 61 692.00 | 9 107.00 | 70 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 575.00 | 174 232.00 | 43 343.00 | 217 575.00 |