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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 411.00 | 279.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 752.00 | 158 123.00 | 55 628.00 | 213 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 226.00 | 127 625.00 | 78 601.00 | 206 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 830.00 | 286 159.00 | 158 671.00 | 444 830.00 |
BT Marchandises | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 139 643.00 | | 139 643.00 | 139 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 829.00 | | 367 829.00 | 367 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 659.00 | 286 159.00 | 526 501.00 | 812 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 058.00 | 185 414.00 | | 220 058.00 |
DH Report à nouveau | | -10 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 55 356.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 264 342.00 | 241 058.00 | | 264 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366.00 | 69 090.00 | | 43 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696.00 | 1 699.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 849.00 | 40 441.00 | | 110 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 132.00 | 106 346.00 | | 93 132.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 159.00 | 217 575.00 | | 262 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 501.00 | 458 633.00 | | 526 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 539.00 | | 51 608.00 | 404 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 316.00 | 444 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 316.00 | 419 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 686.00 | | 51 608.00 | 379 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 126.00 | 38 349.00 | 11 316.00 | 259 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 138.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 853.00 | 38 211.00 | 11 316.00 | 258 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 366.00 | 22 000.00 | 21 366.00 | 43 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 304.00 | 79 197.00 | 9 107.00 | 88 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 159.00 | 240 793.00 | 21 366.00 | 262 159.00 |