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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 092.00 | 470.00 | 14 622.00 | 15 092.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 931.00 | 31 034.00 | 98 897.00 | 129 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 823.00 | 102 247.00 | 1 375 575.00 | 1 477 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BZ Autres créances | 686 389.00 | | 686 389.00 | 686 389.00 |
CF Disponibilités | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 760.00 | | 814 760.00 | 814 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 583.00 | 102 247.00 | 2 190 336.00 | 2 292 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
CU Autres participations | 1 191 740.00 | 70 743.00 | 1 120 997.00 | 1 191 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 740.00 | 996 740.00 | | 996 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
DG Autres réserves | 831 273.00 | 745 293.00 | | 831 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 904.00 | 85 980.00 | | 57 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 591.00 | 1 927 687.00 | | 1 985 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 187.00 | 91 301.00 | | 70 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 332 578.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 28 985.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 58 043.00 | | 59 234.00 |
EA Autres dettes | 42 159.00 | 113 960.00 | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 745.00 | 624 868.00 | | 204 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 336.00 | 2 552 554.00 | | 2 190 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 969.00 | 624 868.00 | | 156 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
FG Production vendue services | 686 327.00 | | 686 327.00 | 686 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 697.00 | | 685 697.00 | 685 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | 381.00 | | 4 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 757.00 | 37 921.00 | | 36 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 244.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | 16 729.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 16 973.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | 2 193.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 30 540.00 | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 375.00 | 611 487.00 | | 733 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 471.00 | 525 507.00 | | 675 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 904.00 | 85 980.00 | | 57 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 035.00 | 5 228.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 036.00 | | 55 920.00 | 1 429 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 1 477 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 129 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 18 092.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 296.00 | | 26 768.00 | 110 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 740.00 | | 11 060.00 | 1 198 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 201.00 | 34 254.00 | 4 208.00 | 72 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 201.00 | 33 784.00 | 4 208.00 | 72 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 652 216.00 | | | 652 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 705.00 | 21 929.00 | 47 776.00 | 69 705.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VP Divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 479.00 | 734 479.00 | | 734 479.00 |
VW T.V.A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 745.00 | 156 969.00 | 47 776.00 | 204 745.00 |