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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 061.00 | 25 073.00 | 232 988.00 | 258 061.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 676.00 | 129 163.00 | 102 513.00 | 231 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 537.00 | 268 038.00 | 2 084 499.00 | 2 352 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 097.00 | | 306 097.00 | 306 097.00 |
BZ Autres créances | 305 214.00 | | 305 214.00 | 305 214.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 703.00 | | 677 703.00 | 677 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 240.00 | 268 038.00 | 2 762 202.00 | 3 030 240.00 |
CU Autres participations | 1 721 740.00 | 113 802.00 | 1 607 938.00 | 1 721 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 740.00 | 996 740.00 | | 1 042 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 274.00 | 99 674.00 | | 104 274.00 |
DG Autres réserves | 1 056 444.00 | 1 020 995.00 | | 1 056 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 627.00 | 40 049.00 | | 180 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 085.00 | 2 157 458.00 | | 2 568 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 900.00 | 71 901.00 | | 26 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 329.00 | 76 550.00 | | 41 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 46 524.00 | | 41 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 803.00 | 62 299.00 | | 82 803.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 6 562.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 117.00 | 263 837.00 | | 194 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 202.00 | 2 421 295.00 | | 2 762 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 867.00 | 263 837.00 | | 182 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 318.00 | | 996 318.00 | 996 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 318.00 | | 996 318.00 | 996 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 917.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 917.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 6 174.00 | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 408.00 | 909 012.00 | | 1 153 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 781.00 | 868 962.00 | | 972 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 627.00 | 40 049.00 | | 180 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 761.00 | | 235 915.00 | 2 119 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 2 352 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 231 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 423.00 | | 231 638.00 | 149 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 538.00 | | 4 276.00 | 230 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 800.00 | | 1.00 | 1 739 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 132.00 | 56 679.00 | 773.00 | 212 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 448.00 | 3 625.00 | | 21 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 685.00 | 53 054.00 | 773.00 | 190 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VC Groupe et associés | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 575.00 | 15 325.00 | 11 250.00 | 26 575.00 |
VI Groupe et associés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 582.00 | 653 522.00 | 18 060.00 | 671 582.00 |
VW T.V.A. | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 117.00 | 182 867.00 | 11 250.00 | 194 117.00 |