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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 928.00 | 27 362.00 | 232 567.00 | 259 928.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 645.00 | 703.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 251.00 | 216 149.00 | 236 101.00 | 452 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 528.00 | 402 017.00 | 2 534 511.00 | 2 936 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 293.00 | | 427 293.00 | 427 293.00 |
BZ Autres créances | 259 801.00 | | 259 801.00 | 259 801.00 |
CF Disponibilités | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 849.00 | | 908 849.00 | 908 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 377.00 | 402 017.00 | 3 443 360.00 | 3 845 377.00 |
CU Autres participations | 2 052 241.00 | 156 861.00 | 1 895 380.00 | 2 052 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 740.00 | 1 042 740.00 | | 1 042 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 184 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
DG Autres réserves | 1 325 015.00 | 1 281 728.00 | | 1 325 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 540.00 | 117 287.00 | | 35 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 570.00 | 2 730 029.00 | | 2 507 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 199.00 | 206.00 | | 64 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 601.00 | 2 813.00 | | 567 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 847.00 | 135 694.00 | | 130 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 913.00 | 107 691.00 | | 154 913.00 |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 7 454.00 | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 791.00 | 253 858.00 | | 935 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 360.00 | 2 983 887.00 | | 3 443 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 192.00 | 253 858.00 | | 902 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 432.00 | | 384 096.00 | 2 552 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 002.00 | | 53 596.00 | 401 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 801.00 | | 330 500.00 | 1 753 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 689.00 | 50 328.00 | | 351 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 467.00 | | 26 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 794.00 | 49 861.00 | | 324 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 427 293.00 | 427 293.00 | | 427 293.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VC Groupe et associés | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 710.00 | 30 111.00 | 33 599.00 | 63 710.00 |
VI Groupe et associés | 561 601.00 | 561 601.00 | | 561 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 856.00 | 766 796.00 | 32 060.00 | 798 856.00 |
VW T.V.A. | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 791.00 | 902 192.00 | 33 599.00 | 935 791.00 |