| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 707.00 | 12 096.00 | 9 611.00 | 21 707.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 587.00 | 55 794.00 | 102 793.00 | 158 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 094.00 | 152 986.00 | 1 360 108.00 | 1 513 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
BZ Autres créances | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
CF Disponibilités | 228 314.00 | | 228 314.00 | 228 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 945.00 | | 956 945.00 | 956 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 038.00 | 152 986.00 | 2 317 053.00 | 2 470 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
CU Autres participations | 1 191 740.00 | 85 096.00 | 1 106 644.00 | 1 191 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 740.00 | 996 740.00 | | 996 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
DG Autres réserves | 889 177.00 | 831 273.00 | | 889 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 818.00 | 57 904.00 | | 131 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 409.00 | 1 985 591.00 | | 2 117 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 008.00 | 70 187.00 | | 66 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 889.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 098.00 | 32 275.00 | | 45 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 601.00 | 59 234.00 | | 87 601.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 42 159.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 644.00 | 204 745.00 | | 199 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 053.00 | 2 190 336.00 | | 2 317 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 897.00 | 161 338.00 | | 165 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 784 915.00 | 2 218.00 | 787 133.00 | 784 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 915.00 | 2 218.00 | 787 133.00 | 784 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 638.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 4 550.00 | | 2 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 443.00 | 36 757.00 | | 44 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 839.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | 2 925.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | 3 765.00 | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | -3 765.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 11 568.00 | | 6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 080.00 | 733 375.00 | | 907 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 261.00 | 675 471.00 | | 775 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 818.00 | 57 904.00 | | 131 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075.00 | 3 035.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 823.00 | | 37 809.00 | 1 477 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 1 513 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 158 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 092.00 | | 6 615.00 | 138 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 931.00 | | 31 194.00 | 129 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 800.00 | | | 1 209 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 247.00 | 51 991.00 | 1 252.00 | 102 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 11 626.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 777.00 | 40 365.00 | 1 252.00 | 101 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 568 815.00 | | | 568 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 604.00 | 31 857.00 | 33 747.00 | 65 604.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 691.00 | 746 691.00 | | 746 691.00 |
VW T.V.A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 644.00 | 165 897.00 | 33 747.00 | 199 644.00 |