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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 758.00 | 26 285.00 | 232 474.00 | 258 758.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 575.00 | 1 107.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 608.00 | 160 409.00 | 167 199.00 | 327 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 550.00 | 315 423.00 | 2 164 126.00 | 2 479 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 183.00 | | 276 183.00 | 276 183.00 |
BZ Autres créances | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
CF Disponibilités | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 312.00 | | 800 312.00 | 800 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 861.00 | 315 423.00 | 2 964 438.00 | 3 279 861.00 |
CU Autres participations | 1 721 741.00 | 128 155.00 | 1 593 586.00 | 1 721 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 740.00 | 1 042 740.00 | | 1 042 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
DG Autres réserves | 1 237 071.00 | 1 056 444.00 | | 1 237 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 180 627.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 742.00 | 2 568 085.00 | | 2 612 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 571.00 | 26 900.00 | | 11 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 985.00 | 41 329.00 | | 203 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 41 876.00 | | 54 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 591.00 | 87 195.00 | | 73 591.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 1 209.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 696.00 | 198 509.00 | | 351 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 438.00 | 2 766 594.00 | | 2 964 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 696.00 | 198 142.00 | | 351 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 049.00 | | 973 049.00 | 973 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 049.00 | | 973 049.00 | 973 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 567.00 | 2 000.00 | | 23 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 567.00 | 2 000.00 | | 23 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | 2 365.00 | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | 2 365.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 650.00 | -365.00 | | 18 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 9 926.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 112.00 | 1 153 408.00 | | 1 016 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 455.00 | 972 781.00 | | 971 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | 180 627.00 | | 44 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 1 829.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 538.00 | | 135 843.00 | 2 352 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 2 479 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 329 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 061.00 | | 15 398.00 | 381 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 676.00 | | 106 445.00 | 231 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 801.00 | | 14 000.00 | 1 739 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 038.00 | 51 618.00 | 4 233.00 | 268 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 1 212.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 965.00 | 50 406.00 | 4 233.00 | 242 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 276 183.00 | 276 183.00 | | 276 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 203 985.00 | 203 985.00 | | 203 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 157.00 | 670 097.00 | 32 060.00 | 702 157.00 |
VW T.V.A. | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 696.00 | 351 696.00 | | 351 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |