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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 423.00 | 21 448.00 | 4 975.00 | 26 423.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 538.00 | 91 236.00 | 139 303.00 | 230 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 761.00 | 212 132.00 | 1 907 629.00 | 2 119 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 573.00 | | 187 573.00 | 187 573.00 |
BZ Autres créances | 263 704.00 | | 263 704.00 | 263 704.00 |
CF Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 666.00 | | 513 666.00 | 513 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 427.00 | 212 132.00 | 2 421 295.00 | 2 633 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
CU Autres participations | 1 721 740.00 | 99 449.00 | 1 622 291.00 | 1 721 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 740.00 | 996 740.00 | | 996 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
DG Autres réserves | 1 020 995.00 | 889 177.00 | | 1 020 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 049.00 | 131 818.00 | | 40 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 458.00 | 2 117 409.00 | | 2 157 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 901.00 | 66 007.00 | | 71 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 554.00 | 920.00 | | 75 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 45 098.00 | | 47 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 299.00 | 87 601.00 | | 62 299.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 18.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 837.00 | 199 644.00 | | 263 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 295.00 | 2 317 053.00 | | 2 421 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 554.00 | | | 75 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 515.00 | | 890 515.00 | 890 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 515.00 | | 890 515.00 | 890 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 846.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 8 333.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 8 333.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | 6 465.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 487.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 012.00 | 907 080.00 | | 909 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 962.00 | 775 261.00 | | 868 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 049.00 | 131 818.00 | | 40 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 094.00 | | 602 721.00 | 1 518 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 2 119 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 230 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 707.00 | | 4 716.00 | 144 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 587.00 | | 73 004.00 | 158 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 800.00 | | 525 000.00 | 1 214 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 986.00 | 60 199.00 | 1 053.00 | 152 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | 9 352.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 890.00 | 50 847.00 | 1 053.00 | 140 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 14 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 187 573.00 | | | 187 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VC Groupe et associés | 244 520.00 | | | 244 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 561.00 | 44 986.00 | 26 575.00 | 71 561.00 |
VI Groupe et associés | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 116.00 | 509 116.00 | | 509 116.00 |
VW T.V.A. | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 837.00 | 237 261.00 | 26 575.00 | 263 837.00 |