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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 928.00 | 26 895.00 | 233 034.00 | 259 928.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 139.00 | 1 209.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 654.00 | 181 147.00 | 217 507.00 | 398 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 432.00 | 351 689.00 | 2 200 743.00 | 2 552 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 902.00 | | 243 902.00 | 243 902.00 |
BZ Autres créances | 384 609.00 | | 384 609.00 | 384 609.00 |
CF Disponibilités | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 144.00 | | 783 144.00 | 783 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 575.00 | 351 689.00 | 2 983 887.00 | 3 335 575.00 |
CU Autres participations | 1 721 741.00 | 142 508.00 | 1 579 233.00 | 1 721 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 740.00 | 1 042 740.00 | | 1 042 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
DG Autres réserves | 1 281 728.00 | 1 237 071.00 | | 1 281 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 287.00 | 44 657.00 | | 117 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 029.00 | 2 612 742.00 | | 2 730 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 11 571.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 203 985.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 54 470.00 | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 691.00 | 73 591.00 | | 107 691.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 8 080.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 858.00 | 351 696.00 | | 253 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 887.00 | 2 964 438.00 | | 2 983 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 858.00 | 351 696.00 | | 253 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 030.00 | | 1 057 030.00 | 1 057 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 030.00 | | 1 057 030.00 | 1 057 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | 23 567.00 | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | 23 567.00 | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 695.00 | 4 598.00 | | 109 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 695.00 | 4 917.00 | | 109 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 975.00 | 18 650.00 | | -103 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 3 899.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 029.00 | 1 016 112.00 | | 1 229 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 742.00 | 971 455.00 | | 1 111 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 287.00 | 44 657.00 | | 117 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 457.00 | 6 802.00 | | 22 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 550.00 | | 88 436.00 | 2 479 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 554.00 | 2 552 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 401 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 458.00 | | 1 170.00 | 396 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 290.00 | | 87 266.00 | 329 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 801.00 | | | 1 753 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 423.00 | 47 124.00 | 10 859.00 | 315 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 285.00 | 610.00 | | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 139.00 | 46 514.00 | 10 859.00 | 289 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 243 902.00 | 243 902.00 | | 243 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VC Groupe et associés | 361 124.00 | 361 124.00 | | 361 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VP Divers | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 988.00 | 686 928.00 | 32 060.00 | 718 988.00 |
VW T.V.A. | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 858.00 | 253 858.00 | | 253 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |