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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 108 881.00 | 30 457.00 | 78 424.00 | 108 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 011.00 | 70 247.00 | 83 764.00 | 154 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 918.00 | 18 491.00 | 31 427.00 | 49 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 561.00 | 119 195.00 | 676 366.00 | 795 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BZ Autres créances | 230 618.00 | | 230 618.00 | 230 618.00 |
CF Disponibilités | 106 308.00 | | 106 308.00 | 106 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 702.00 | 119 195.00 | 1 036 507.00 | 1 155 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 295.00 | 43 533.00 | | 44 295.00 |
222 Production stockée | -1 216.00 | -153.00 | | -1 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 17 447.00 | 9 748.00 | | 17 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 005 965.00 | 1 807 790.00 | | 2 005 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 620.00 | 25 711.00 | | 26 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -173.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794 793.00 | 656 393.00 | | 794 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -924.00 | -226.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 338 473.00 | 307 655.00 | | 338 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 094.00 | 12 699.00 | | 18 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 520 199.00 | 479 398.00 | | 520 199.00 |
252 Charges sociales | 142 606.00 | 121 873.00 | | 142 606.00 |
262 Autres charges | 884.00 | 26.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 705.00 | 649 039.00 | | 688 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 288.00 | 169 392.00 | | 158 288.00 |
280 Produits financiers | 2 815.00 | 1 753.00 | | 2 815.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 507.00 | | |
294 Charges financières | 12 859.00 | 15 305.00 | | 12 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 653.00 | 25 298.00 | | 4 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 27 347.00 | | 28 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 403.00 | 106 702.00 | | 115 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 491.00 | 169 789.00 | | 276 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 403.00 | 106 702.00 | | 115 403.00 |
DL TOTAL (I) | 400 694.00 | 285 291.00 | | 400 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 265.00 | 414 200.00 | | 331 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 704.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 155 670.00 | | 165 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 048.00 | 117 861.00 | | 136 048.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 812.00 | 691 157.00 | | 635 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 507.00 | 976 449.00 | | 1 036 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 514.00 | 388 467.00 | | 426 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 535.00 | | | 753 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 970.00 | 8 167.00 | 1 942.00 | 112 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 970.00 | 8 167.00 | 1 942.00 | 112 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 265.00 | 121 967.00 | 209 298.00 | 331 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 734.00 | 247 983.00 | 25 751.00 | 273 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 812.00 | 426 514.00 | 209 298.00 | 635 812.00 |