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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 108 881.00 | 41 939.00 | 66 942.00 | 108 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 292.00 | 84 022.00 | 55 269.00 | 139 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 883.00 | 28 124.00 | 45 759.00 | 73 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 806.00 | 154 086.00 | 650 721.00 | 804 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BZ Autres créances | 234 509.00 | | 234 509.00 | 234 509.00 |
CF Disponibilités | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 790.00 | | 485 790.00 | 485 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 596.00 | 154 086.00 | 1 136 511.00 | 1 290 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 894.00 | 276 491.00 | | 391 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 979.00 | 115 403.00 | | 248 979.00 |
DL TOTAL (I) | 649 673.00 | 400 694.00 | | 649 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 337.00 | 331 265.00 | | 209 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 550.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | 165 227.00 | | 122 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 136 048.00 | | 152 101.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 2 722.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 838.00 | 635 812.00 | | 486 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 511.00 | 1 036 507.00 | | 1 136 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 238.00 | | | 380 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 561.00 | | | 795 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 810.00 | | | 312 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 195.00 | 53 436.00 | 18 545.00 | 119 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 195.00 | 53 436.00 | 18 545.00 | 119 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 298.00 | 102 698.00 | 106 600.00 | 209 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 968.00 | | | 121 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 519.00 | 256 768.00 | 25 751.00 | 282 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 838.00 | 380 238.00 | 106 600.00 | 486 838.00 |