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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 630.00 | 2 770.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 96 931.00 | 71 007.00 | 25 924.00 | 96 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 416.00 | 129 600.00 | 39 816.00 | 169 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 057.00 | 57 602.00 | 62 455.00 | 120 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 233.00 | 258 840.00 | 609 393.00 | 868 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BZ Autres créances | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
CF Disponibilités | 357 734.00 | | 357 734.00 | 357 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 902.00 | | 650 902.00 | 650 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 134.00 | 258 840.00 | 1 260 294.00 | 1 519 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 557.00 | 140 257.00 | | 15 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 449.00 | 225 300.00 | | 339 449.00 |
DL TOTAL (I) | 363 806.00 | 374 357.00 | | 363 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 501 191.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 105 460.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 156.00 | 268 382.00 | | 217 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 633.00 | 129 618.00 | | 171 633.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | 4 739.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 489.00 | 1 009 391.00 | | 896 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 294.00 | 1 383 747.00 | | 1 260 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 794.00 | 526 057.00 | | 406 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 872.00 | | 44 930.00 | 856 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 569.00 | 868 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 569.00 | 386 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | 3 400.00 | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 144.00 | | 40 830.00 | 379 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 700.00 | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 317.00 | 39 266.00 | 31 743.00 | 251 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 317.00 | 38 636.00 | 31 743.00 | 251 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 156.00 | 217 156.00 | | 217 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 633.00 | 171 633.00 | | 171 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 10 305.00 | 489 695.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 970.00 | 275 542.00 | 21 428.00 | 296 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 489.00 | 406 794.00 | 489 695.00 | 896 489.00 |