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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 108 881.00 | 74 308.00 | 34 573.00 | 108 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 769.00 | 126 139.00 | 37 630.00 | 163 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 494.00 | 50 870.00 | 55 625.00 | 106 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 872.00 | 251 317.00 | 605 555.00 | 856 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CF Disponibilités | 616 436.00 | | 616 436.00 | 616 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 193.00 | | 778 193.00 | 778 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 064.00 | 251 317.00 | 1 383 747.00 | 1 635 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 257.00 | 102 913.00 | | 140 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 300.00 | 237 343.00 | | 225 300.00 |
DL TOTAL (I) | 374 357.00 | 349 057.00 | | 374 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 191.00 | 48 105.00 | | 501 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 460.00 | 242 922.00 | | 105 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 382.00 | 125 884.00 | | 268 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 618.00 | 146 589.00 | | 129 618.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 7 135.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 391.00 | 570 635.00 | | 1 009 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 747.00 | 919 691.00 | | 1 383 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 057.00 | 569 443.00 | | 526 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 143.00 | | 46 318.00 | 816 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 023.00 | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 856 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 379 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 392.00 | | 46 318.00 | 333 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 302.00 | 33 581.00 | 566.00 | 218 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 302.00 | 33 581.00 | 566.00 | 218 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 382.00 | 268 382.00 | | 268 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
UX Autres créances clients | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 191.00 | 17 858.00 | 400 000.00 | 501 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 121.00 | 141 393.00 | 20 728.00 | 162 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 391.00 | 526 057.00 | 400 000.00 | 1 009 391.00 |