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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 108 881.00 | 63 743.00 | 45 138.00 | 108 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 977.00 | 110 426.00 | 40 551.00 | 150 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 534.00 | 44 133.00 | 29 401.00 | 73 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 143.00 | 218 302.00 | 597 841.00 | 816 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
BZ Autres créances | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CF Disponibilités | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 850.00 | | 321 850.00 | 321 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 993.00 | 218 302.00 | 919 691.00 | 1 137 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 913.00 | 140 873.00 | | 102 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 343.00 | 312 041.00 | | 237 343.00 |
DL TOTAL (I) | 349 057.00 | 461 713.00 | | 349 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 105.00 | 106 599.00 | | 48 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 922.00 | 1 755.00 | | 242 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 884.00 | 66 001.00 | | 125 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 589.00 | 199 142.00 | | 146 589.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 2 722.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 635.00 | 376 218.00 | | 570 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 691.00 | 837 931.00 | | 919 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 443.00 | 328 113.00 | | 569 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 361.00 | | 11 727.00 | 805 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 816 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 333 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 610.00 | | 11 727.00 | 322 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 240.00 | 33 008.00 | 946.00 | 186 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 240.00 | 33 008.00 | 946.00 | 186 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 105.00 | 46 914.00 | 1 191.00 | 48 105.00 |
VI Groupe et associés | 242 845.00 | 242 845.00 | | 242 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 475.00 | 162 725.00 | 25 751.00 | 188 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 635.00 | 569 443.00 | 1 191.00 | 570 635.00 |