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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 108 881.00 | 52 851.00 | 56 030.00 | 108 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 847.00 | 96 603.00 | 43 243.00 | 139 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 883.00 | 36 785.00 | 37 098.00 | 73 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 361.00 | 186 240.00 | 619 122.00 | 805 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BZ Autres créances | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CF Disponibilités | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 810.00 | | 218 810.00 | 218 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 171.00 | 186 240.00 | 837 931.00 | 1 024 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 873.00 | 391 894.00 | | 140 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 041.00 | 248 979.00 | | 312 041.00 |
DL TOTAL (I) | 461 713.00 | 649 673.00 | | 461 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 599.00 | 209 337.00 | | 106 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 356.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 122 264.00 | | 66 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 142.00 | 152 101.00 | | 199 142.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 2 781.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 218.00 | 486 838.00 | | 376 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 931.00 | 1 136 511.00 | | 837 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 113.00 | 380 238.00 | | 328 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 806.00 | | | 804 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 086.00 | 32 154.00 | | 154 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 086.00 | 32 154.00 | | 154 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 599.00 | 58 494.00 | 48 105.00 | 106 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
VP Divers | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 574.00 | 86 823.00 | 25 751.00 | 112 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 218.00 | 328 113.00 | 48 105.00 | 376 218.00 |