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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 763.00 | 1 637.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AP Constructions | 96 931.00 | 80 474.00 | 16 457.00 | 96 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 650.00 | 139 904.00 | 26 746.00 | 166 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 054.00 | 70 760.00 | 85 294.00 | 156 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 263.00 | 292 900.00 | 613 363.00 | 906 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
BZ Autres créances | 377 462.00 | | 377 462.00 | 377 462.00 |
CF Disponibilités | 190 405.00 | | 190 405.00 | 190 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 519.00 | | 654 519.00 | 654 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 782.00 | 292 900.00 | 1 267 881.00 | 1 560 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 006.00 | 15 557.00 | | 5 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 741.00 | 339 449.00 | | 349 741.00 |
DL TOTAL (I) | 363 547.00 | 363 806.00 | | 363 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 695.00 | 500 000.00 | | 489 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 204.00 | 217 156.00 | | 286 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 668.00 | 171 633.00 | | 120 668.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 7 633.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 334.00 | 896 489.00 | | 904 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 881.00 | 1 260 294.00 | | 1 267 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 805.00 | | 52 826.00 | 846 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 796.00 | 884 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 796.00 | 424 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 405.00 | | 52 826.00 | 386 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 840.00 | 41 769.00 | 7 708.00 | 258 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 1 133.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 210.00 | 40 635.00 | 7 708.00 | 258 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VC Groupe et associés | 333 356.00 | 333 356.00 | | 333 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 695.00 | 124 028.00 | 365 667.00 | 489 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 129.00 | 451 701.00 | 21 428.00 | 473 129.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 334.00 | 538 667.00 | 365 667.00 | 904 334.00 |