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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073.00 | 11 839.00 | 4 235.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 201.00 | 80 114.00 | 68 086.00 | 148 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 967.00 | 98 696.00 | 75 271.00 | 173 967.00 |
BT Marchandises | 159 802.00 | 40 705.00 | 119 097.00 | 159 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 017.00 | 3 578.00 | 73 439.00 | 77 017.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 727.00 | 44 282.00 | 270 445.00 | 314 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 695.00 | 142 979.00 | 345 716.00 | 488 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 862.00 | | | 98 862.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 134.00 | | | 214 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 716.00 | | | 345 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 534.00 | | | 200 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 269.00 | 297 661.00 | 1 474 930.00 | 1 177 269.00 |
FG Production vendue services | 161 905.00 | | 161 905.00 | 161 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 174.00 | 297 661.00 | 1 636 835.00 | 1 339 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 705.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 823.00 | | | 1 699 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 275.00 | | | 1 644 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 235.00 | | 15 039.00 | 168 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 307.00 | 173 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 6 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 164 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 052.00 | | 15 039.00 | 154 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 184.00 | 34 431.00 | 6 919.00 | 71 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | 4 490.00 | 11 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 951.00 | 34 431.00 | 2 429.00 | 59 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 900.00 | 40 705.00 | 35 900.00 | 35 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 478.00 | 40 705.00 | 35 900.00 | 39 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 478.00 | 40 705.00 | 35 900.00 | 39 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 705.00 | 35 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153.00 | 3 299.00 | 6 854.00 | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 568.00 | 104 618.00 | 2 950.00 | 107 568.00 |
VW T.V.A. | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 388.00 | 200 534.00 | 6 854.00 | 207 388.00 |