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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 5 621.00 | 2 172.00 | 7 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 127.00 | 15 447.00 | 8 680.00 | 24 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 609.00 | 95 325.00 | 107 284.00 | 202 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 839.00 | 116 393.00 | 130 446.00 | 246 839.00 |
BT Marchandises | 273 532.00 | 29 221.00 | 244 310.00 | 273 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 002.00 | 7 041.00 | 74 961.00 | 82 002.00 |
BZ Autres créances | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CF Disponibilités | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 340.00 | 36 262.00 | 550 078.00 | 586 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 179.00 | 152 656.00 | 680 524.00 | 833 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 326.00 | | | 187 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
DL TOTAL (I) | 278 062.00 | | | 278 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 461.00 | | | 402 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 524.00 | | | 680 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 680.00 | | | 348 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 146.00 | 344 069.00 | 2 400 215.00 | 2 056 146.00 |
FG Production vendue services | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 448.00 | 344 069.00 | 2 608 517.00 | 2 264 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 025.00 | | | 2 723 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 389.00 | | | 2 633 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 523.00 | | 49 621.00 | 282 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 305.00 | 246 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 305.00 | 226 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 420.00 | | 49 621.00 | 262 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 713.00 | 47 591.00 | 49 910.00 | 118 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 150.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | 47 441.00 | 49 910.00 | 113 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 388.00 | 29 221.00 | 29 388.00 | 29 388.00 |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | 3 993.00 | 2 769.00 | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 205.00 | 33 215.00 | 32 157.00 | 35 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 205.00 | 33 215.00 | 32 157.00 | 35 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 215.00 | 32 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VC Groupe et associés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 467.00 | 12 535.00 | 25 932.00 | 38 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 007.00 | 169 697.00 | 12 310.00 | 182 007.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 612.00 | 348 680.00 | 25 932.00 | 374 612.00 |