| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 13 663.00 | 3 488.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 573.00 | 54 683.00 | 101 889.00 | 156 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 417.00 | 75 089.00 | 108 327.00 | 183 417.00 |
BT Marchandises | 223 487.00 | 16 776.00 | 206 711.00 | 223 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 849.00 | 5 919.00 | 52 930.00 | 58 849.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 848.00 | 22 695.00 | 374 153.00 | 396 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 265.00 | 97 784.00 | 482 481.00 | 580 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
DL TOTAL (I) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 481.00 | | | 482 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 090.00 | | | 290 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 967.00 | | 107 916.00 | 173 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 467.00 | 183 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 467.00 | 173 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 274.00 | | 107 916.00 | 164 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 696.00 | 37 013.00 | 60 620.00 | 98 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 953.00 | 37 013.00 | 60 620.00 | 91 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 705.00 | 16 776.00 | 40 705.00 | 40 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | 2 775.00 | 434.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 282.00 | 19 551.00 | 41 139.00 | 44 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 282.00 | 19 551.00 | 41 139.00 | 44 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 551.00 | 41 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 177.00 | 3 348.00 | 3 829.00 | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 373.00 | 83 423.00 | 2 950.00 | 86 373.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 919.00 | 290 090.00 | 3 829.00 | 293 919.00 |