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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 5 771.00 | 2 022.00 | 7 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 744.00 | 17 625.00 | 11 119.00 | 28 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 612.00 | 133 388.00 | 139 224.00 | 272 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 459.00 | 156 784.00 | 164 675.00 | 321 459.00 |
BT Marchandises | 334 539.00 | 41 129.00 | 293 410.00 | 334 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 981.00 | 9 442.00 | 103 539.00 | 112 981.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 301 408.00 | | 301 408.00 | 301 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 189.00 | 50 572.00 | 735 617.00 | 786 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 648.00 | 207 356.00 | 900 292.00 | 1 107 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 326.00 | | | 187 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 123.00 | | | 226 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 929.00 | | | 166 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 876.00 | | | 648 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 292.00 | | | 900 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 815.00 | | | 602 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 735.00 | | 2 229 735.00 | 2 229 735.00 |
FG Production vendue services | 203 599.00 | | 203 599.00 | 203 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 335.00 | | 2 433 335.00 | 2 433 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 020.00 | | | 2 496 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 916.00 | | | 2 434 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 839.00 | | 82 356.00 | 246 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 321 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 301 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 736.00 | | 82 356.00 | 226 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 393.00 | 48 127.00 | 7 736.00 | 116 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 150.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 772.00 | 47 977.00 | 7 736.00 | 110 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 221.00 | 41 129.00 | 29 221.00 | 29 221.00 |
6T Sur comptes clients | 7 041.00 | 2 707.00 | 306.00 | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 262.00 | 43 837.00 | 29 527.00 | 36 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 262.00 | 43 837.00 | 29 527.00 | 36 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 837.00 | 29 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 929.00 | 166 929.00 | | 166 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 123.00 | 11 659.00 | 14 465.00 | 26 123.00 |
VI Groupe et associés | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 789.00 | 145 479.00 | 12 310.00 | 157 789.00 |
VW T.V.A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 279.00 | 602 815.00 | 14 465.00 | 617 279.00 |