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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 5 471.00 | 2 321.00 | 7 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780.00 | 16 312.00 | 6 468.00 | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 640.00 | 96 930.00 | 142 710.00 | 239 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 523.00 | 118 713.00 | 163 810.00 | 282 523.00 |
BT Marchandises | 203 973.00 | 29 388.00 | 174 585.00 | 203 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 519.00 | 5 817.00 | 58 702.00 | 64 519.00 |
BZ Autres créances | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 498.00 | 35 205.00 | 312 293.00 | 347 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 021.00 | 153 918.00 | 476 103.00 | 630 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 638.00 | | | 184 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 188 426.00 | | | 188 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 677.00 | | | 287 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 103.00 | | | 476 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 403.00 | | | 244 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 396.00 | 130 137.00 | 1 447 533.00 | 1 317 396.00 |
FG Production vendue services | 207 238.00 | | 207 238.00 | 207 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 633.00 | 130 137.00 | 1 654 770.00 | 1 524 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 707.00 | | | 1 680 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 019.00 | | | 1 678 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 417.00 | | 101 766.00 | 183 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 282 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 262 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | 2 450.00 | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 724.00 | | 89 957.00 | 173 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 9 360.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 089.00 | 46 284.00 | 2 660.00 | 75 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 128.00 | 1 400.00 | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 346.00 | 46 155.00 | 1 260.00 | 68 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 776.00 | 29 388.00 | 16 776.00 | 16 776.00 |
6T Sur comptes clients | 5 919.00 | 583.00 | 685.00 | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 695.00 | 29 971.00 | 17 461.00 | 22 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 695.00 | 29 971.00 | 17 461.00 | 22 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 971.00 | 17 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 837.00 | 14 758.00 | 38 079.00 | 52 837.00 |
VI Groupe et associés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 171.00 | 94 861.00 | 12 310.00 | 107 171.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 482.00 | 244 403.00 | 38 079.00 | 282 482.00 |