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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 7 877.00 | 6 152.00 | 14 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 241.00 | 20 487.00 | 12 754.00 | 33 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 963.00 | 126 860.00 | 122 103.00 | 248 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 543.00 | 155 225.00 | 153 318.00 | 308 543.00 |
BT Marchandises | 407 877.00 | 20 474.00 | 387 404.00 | 407 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 329.00 | 13 664.00 | 113 665.00 | 127 329.00 |
BZ Autres créances | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CF Disponibilités | 299 389.00 | | 299 389.00 | 299 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 861.00 | 34 137.00 | 929 723.00 | 963 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 403.00 | 189 362.00 | 1 083 041.00 | 1 272 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 371.00 | | | 217 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
DL TOTAL (I) | 315 641.00 | | | 315 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 572.00 | | | 423 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 400.00 | | | 767 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 041.00 | | | 1 083 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 363.00 | | | 663 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 696.00 | | 84 453.00 | 259 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 606.00 | 308 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 606.00 | 282 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 357.00 | | 84 453.00 | 233 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 509.00 | 40 636.00 | 30 920.00 | 145 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 2 079.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 711.00 | 38 557.00 | 30 920.00 | 139 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 646.00 | 20 474.00 | 34 646.00 | 34 646.00 |
6T Sur comptes clients | 13 499.00 | 165.00 | | 13 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 145.00 | 20 639.00 | 34 646.00 | 48 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 145.00 | 20 639.00 | 34 646.00 | 48 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 639.00 | 34 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 572.00 | 423 572.00 | | 423 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VC Groupe et associés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 098.00 | 30 266.00 | 64 832.00 | 95 098.00 |
VI Groupe et associés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 904.00 | 223 594.00 | 12 310.00 | 235 904.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 195.00 | 663 363.00 | 64 832.00 | 728 195.00 |