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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 029.00 | 5 798.00 | 8 230.00 | 14 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 593.00 | 16 712.00 | 11 881.00 | 28 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 764.00 | 122 999.00 | 81 765.00 | 204 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 696.00 | 145 509.00 | 114 187.00 | 259 696.00 |
BT Marchandises | 413 250.00 | 34 646.00 | 378 604.00 | 413 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 128.00 | 13 499.00 | 57 629.00 | 71 128.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 224 872.00 | | 224 872.00 | 224 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 599.00 | 48 145.00 | 691 455.00 | 739 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 295.00 | 193 654.00 | 805 641.00 | 999 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
DL TOTAL (I) | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 089.00 | | | 136 089.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 171.00 | | | 517 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 641.00 | | | 805 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 097.00 | | | 495 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 459.00 | | 44 081.00 | 321 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 845.00 | 259 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 845.00 | 233 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | 6 236.00 | 7 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 357.00 | | 37 845.00 | 301 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 784.00 | 50 961.00 | 62 236.00 | 156 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 27.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 013.00 | 50 933.00 | 62 236.00 | 151 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 129.00 | 34 646.00 | 41 129.00 | 41 129.00 |
6T Sur comptes clients | 9 442.00 | 4 074.00 | 18.00 | 9 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 572.00 | 38 720.00 | 41 148.00 | 50 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 572.00 | 38 720.00 | 41 148.00 | 50 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 720.00 | 41 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VI Groupe et associés | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 788.00 | 101 478.00 | 12 310.00 | 113 788.00 |
VW T.V.A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 097.00 | 495 097.00 | | 495 097.00 |