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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 17 587.00 | 1 601.00 | 19 188.00 |
BF Prêts | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 328.00 | 64 642.00 | 564 686.00 | 629 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CF Disponibilités | 2 674 039.00 | | 2 674 039.00 | 2 674 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 502.00 | 837 437.00 | 6 367 065.00 | 7 204 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 830.00 | 902 079.00 | 6 931 751.00 | 7 833 830.00 |
CU Autres participations | 524 749.00 | 47 055.00 | 477 694.00 | 524 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 001.00 | -1 519 026.00 | | -1 950 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 026.00 | -430 975.00 | | -669 026.00 |
DL TOTAL (I) | -2 594 027.00 | -1 925 001.00 | | -2 594 027.00 |
DP Provisions pour risques | 18 845.00 | 18 478.00 | | 18 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 845.00 | 18 478.00 | | 18 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 259.00 | 45 432.00 | | 40 259.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 7 320.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 933.00 | 2 861 201.00 | | 9 506 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 751.00 | 954 678.00 | | 6 931 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 227.00 | 353 147.00 | | 413 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 252.00 | 784 122.00 | | 1 082 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 026.00 | -430 975.00 | | -669 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 235.00 | | 489 589.00 | 142 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 610 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 629 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | 14 840.00 | 4 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 887.00 | | 474 749.00 | 137 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 13 513.00 | | 4 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 13 513.00 | | 4 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 478.00 | 9 664.00 | 9 297.00 | 18 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 752 023.00 | 251 034.00 | 165 620.00 | 752 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 023.00 | 268 089.00 | 175 620.00 | 792 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 501.00 | 277 753.00 | 184 917.00 | 810 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 277 753.00 | 184 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UP Prêts | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
VB T. V. A. | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
VC Groupe et associés | 4 363 704.00 | | | 4 363 704.00 |
VI Groupe et associés | 9 382 592.00 | | | 9 382 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 854.00 | 166 759.00 | 4 449 095.00 | 4 615 854.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 933.00 | 124 341.00 | | 9 506 933.00 |