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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 280.00 | 80 000.00 | 10 280.00 | 90 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 585.00 | 137 617.00 | 975 968.00 | 1 113 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 197.00 | | 859 197.00 | 859 197.00 |
BZ Autres créances | 12 471 995.00 | 1 684 463.00 | 10 787 532.00 | 12 471 995.00 |
CF Disponibilités | 8 915 886.00 | | 8 915 886.00 | 8 915 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 250 885.00 | 1 684 463.00 | 20 566 422.00 | 22 250 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 364 470.00 | 1 822 080.00 | 21 542 390.00 | 23 364 470.00 |
CU Autres participations | 983 429.00 | 38 429.00 | 945 000.00 | 983 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 945 111.00 | | | -4 945 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 685.00 | -4 945 111.00 | | 1 201 685.00 |
DL TOTAL (I) | 584 075.00 | -617 611.00 | | 584 075.00 |
DP Provisions pour risques | 150 746.00 | 122 208.00 | | 150 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 746.00 | 122 208.00 | | 150 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 906 589.00 | 22 002 661.00 | | 19 906 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 172.00 | 71 836.00 | | 460 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 809.00 | 229 475.00 | | 440 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 807 569.00 | 22 303 973.00 | | 20 807 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 542 390.00 | 21 808 570.00 | | 21 542 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 729.00 | | 2 385 729.00 | 2 385 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 729.00 | | 2 385 729.00 | 2 385 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 358 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 668 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 282 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 4 304 851.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -3 636 178.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 036.00 | 6 500 116.00 | | 4 807 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 350.00 | 11 445 227.00 | | 3 605 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 685.00 | -4 945 111.00 | | 1 201 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 835.00 | | 650 750.00 | 462 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | | 750.00 | 89 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 117.00 | | 650 000.00 | 354 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 450.00 | 9 738.00 | | 89 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 9 738.00 | | 70 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 208.00 | 90 872.00 | 62 334.00 | 122 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400 639.00 | 283 824.00 | | 1 400 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 068.00 | 283 824.00 | | 1 439 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 276.00 | 374 696.00 | 62 334.00 | 1 561 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 299 696.00 | 62 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 172.00 | 460 172.00 | | 460 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 984.00 | 227 984.00 | | 227 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 081.00 | 95 081.00 | | 95 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 859 197.00 | 859 197.00 | | 859 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
VC Groupe et associés | 12 379 188.00 | | 12 379 188.00 | 12 379 188.00 |
VI Groupe et associés | 19 906 589.00 | | | 19 906 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 355 687.00 | 955 811.00 | 12 399 876.00 | 13 355 687.00 |
VW T.V.A. | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 807 569.00 | 900 980.00 | | 20 807 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |