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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 530.00 | 52 356.00 | 37 174.00 | 89 530.00 |
BF Prêts | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 448.00 | 114 972.00 | 63 476.00 | 178 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 656 667.00 | 1 546 766.00 | 4 109 901.00 | 5 656 667.00 |
CF Disponibilités | 66 262 085.00 | | 66 262 085.00 | 66 262 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 935 668.00 | 1 546 766.00 | 70 388 902.00 | 71 935 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 114 117.00 | 1 661 738.00 | 70 452 379.00 | 72 114 117.00 |
CU Autres participations | 48 428.00 | 43 428.00 | 5 000.00 | 48 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -3 448 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 006 000.00 | 41 806 301.00 | | 31 006 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 033 500.00 | 38 382 523.00 | | 31 033 500.00 |
DP Provisions pour risques | 56 991.00 | 76 736.00 | | 56 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 991.00 | 104 549.00 | | 56 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689 689.00 | 4 346 730.00 | | 19 689 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 773.00 | 959 182.00 | | 440 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 402.00 | 1 754 505.00 | | 876 402.00 |
EA Autres dettes | 18 355 023.00 | 12 120.00 | | 18 355 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 361 887.00 | 7 072 537.00 | | 39 361 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 452 379.00 | 45 559 609.00 | | 70 452 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 165 195.00 | | 3 165 195.00 | 3 165 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 195.00 | | 3 165 195.00 | 3 165 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 459 524.00 | 43 587 004.00 | | 32 459 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 459 524.00 | 43 587 004.00 | | 32 459 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648 680.00 | 1 647 286.00 | | 1 648 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 680.00 | 1 647 286.00 | | 1 648 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 810 844.00 | 41 939 718.00 | | 30 810 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830 504.00 | 1 315 970.00 | | 1 830 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 874 881.00 | 47 467 052.00 | | 36 874 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 881.00 | 5 660 751.00 | | 5 868 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 006 000.00 | 41 806 301.00 | | 31 006 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 500.00 | | 19 960.00 | 1 347 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | 1 186 516.00 | 69 730.00 | 2 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 496.00 | 1 186 516.00 | 178 448.00 | 2 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | | 19 960.00 | 69 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 742.00 | | | 1 258 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 268.00 | 16 276.00 | | 55 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | 16 276.00 | | 36 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 549.00 | 36 825.00 | 84 383.00 | 104 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 401 750.00 | 357 681.00 | 212 665.00 | 1 401 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 178.00 | 357 681.00 | 217 665.00 | 1 450 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 727.00 | 394 506.00 | 302 048.00 | 1 554 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 506.00 | 274 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 773.00 | 440 773.00 | | 440 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 645.00 | 31 645.00 | 10.00 | 31 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 452.00 | 352 452.00 | | 362 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 355 023.00 | 18 355 023.00 | | 18 355 023.00 |
UP Prêts | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 646 894.00 | | 5 646 894.00 | 5 646 894.00 |
VI Groupe et associés | 19 689 689.00 | | | 19 689 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 886.00 | 26 689.00 | 5 668 197.00 | 5 694 886.00 |
VW T.V.A. | 384 454.00 | 384 454.00 | | 384 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 361 887.00 | 19 673 682.00 | | 39 361 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |