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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 570.00 | 8 252.00 | 61 318.00 | 69 570.00 |
BF Prêts | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 735.00 | 80 868.00 | 1 041 867.00 | 1 122 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
BZ Autres créances | 6 393 478.00 | 854 920.00 | 5 538 558.00 | 6 393 478.00 |
CF Disponibilités | 741 891.00 | | 741 891.00 | 741 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 308.00 | 854 920.00 | 6 359 388.00 | 7 214 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 043.00 | 935 788.00 | 7 401 255.00 | 8 337 043.00 |
CU Autres participations | 1 005 394.00 | 53 428.00 | 951 966.00 | 1 005 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 619 027.00 | -1 950 001.00 | | -2 619 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 855.00 | -669 026.00 | | -1 041 855.00 |
DL TOTAL (I) | -3 635 882.00 | -2 594 027.00 | | -3 635 882.00 |
DP Provisions pour risques | 114 728.00 | 18 845.00 | | 114 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 700.00 | 18 845.00 | | 125 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 723 399.00 | 9 382 592.00 | | 10 723 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 729.00 | 40 259.00 | | 127 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 018.00 | 78 281.00 | | 60 018.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 5 799.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911 437.00 | 9 506 933.00 | | 10 911 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 255.00 | 6 931 751.00 | | 7 401 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 973.00 | | 299 973.00 | 299 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 973.00 | | 299 973.00 | 299 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 639.00 | 413 227.00 | | 834 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 494.00 | 1 082 252.00 | | 1 876 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 855.00 | -669 026.00 | | -1 041 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 328.00 | | 615 840.00 | 629 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 808.00 | 1 033 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 433.00 | 1 122 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 625.00 | 69 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 140.00 | | 480 645.00 | 610 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 587.00 | 9 853.00 | | 17 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 1 601.00 | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 845.00 | 110 184.00 | 3 329.00 | 18 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 437.00 | 360 348.00 | 342 865.00 | 837 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 492.00 | 376 721.00 | 352 865.00 | 884 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 337.00 | 486 905.00 | 356 194.00 | 903 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 475 933.00 | 356 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
VC Groupe et associés | 6 229 416.00 | | | 6 229 416.00 |
VI Groupe et associés | 10 723 399.00 | | | 10 723 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VP Divers | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500 999.00 | 243 000.00 | 6 257 999.00 | 6 500 999.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911 437.00 | 188 038.00 | | 10 911 437.00 |