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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 570.00 | 36 080.00 | 33 490.00 | 69 570.00 |
BF Prêts | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 500.00 | 103 696.00 | 1 243 804.00 | 1 347 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
BZ Autres créances | 28 841 928.00 | 1 401 750.00 | 27 440 178.00 | 28 841 928.00 |
CF Disponibilités | 16 738 395.00 | | 16 738 395.00 | 16 738 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 717 556.00 | 1 401 750.00 | 44 315 806.00 | 45 717 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 065 055.00 | 1 505 446.00 | 45 559 609.00 | 47 065 055.00 |
CU Autres participations | 1 234 943.00 | 48 428.00 | 1 186 515.00 | 1 234 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 448 778.00 | -3 660 882.00 | | -3 448 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806 301.00 | 212 104.00 | | 41 806 301.00 |
DL TOTAL (I) | 38 382 523.00 | -3 423 778.00 | | 38 382 523.00 |
DP Provisions pour risques | 76 736.00 | 93 585.00 | | 76 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 813.00 | 3 011.00 | | 27 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 549.00 | 96 596.00 | | 104 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 730.00 | 15 277 044.00 | | 4 346 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 182.00 | 70 507.00 | | 959 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 505.00 | 123 752.00 | | 1 754 505.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 70.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072 537.00 | 15 471 373.00 | | 7 072 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 559 609.00 | 12 144 191.00 | | 45 559 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 754.00 | | 3 048 754.00 | 3 048 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 754.00 | | 3 048 754.00 | 3 048 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 587 004.00 | | | 43 587 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587 004.00 | | | 43 587 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647 286.00 | | | 1 647 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 286.00 | | | 1 647 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 939 718.00 | | | 41 939 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 970.00 | | | 1 315 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 467 052.00 | 2 295 998.00 | | 47 467 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 751.00 | 2 083 893.00 | | 5 660 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 806 301.00 | 212 104.00 | | 41 806 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 279.00 | | 792 475.00 | 1 499 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | 941 967.00 | 1 258 742.00 | 2 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288.00 | 941 967.00 | 1 347 500.00 | 2 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 521.00 | | 792 475.00 | 1 410 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 354.00 | 13 914.00 | | 41 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | 13 914.00 | | 22 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 596.00 | 48 247.00 | 40 294.00 | 96 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 121 687.00 | 280 063.00 | | 1 121 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 115.00 | 280 063.00 | | 1 170 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 711.00 | 328 310.00 | 40 294.00 | 1 266 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | 303 508.00 | 40 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 182.00 | 959 182.00 | | 959 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299 279.00 | 1 299 279.00 | | 1 299 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UP Prêts | 3 111.00 | 2 496.00 | 615.00 | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 688.00 | 20 888.00 |
UX Autres créances clients | 131 866.00 | 131 886.00 | | 131 866.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VC Groupe et associés | 28 830 566.00 | | 28 830 566.00 | 28 830 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 346 730.00 | | | 4 346 730.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 002 959.00 | 151 091.00 | 2 885 189.00 | 29 002 959.00 |
VW T.V.A. | 351 408.00 | 351 408.00 | | 351 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 537.00 | 2 725 807.00 | | 7 072 537.00 |