| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 570.00 | 22 166.00 | 47 404.00 | 69 570.00 |
BF Prêts | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 279.00 | 89 782.00 | 1 409 498.00 | 1 499 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 596.00 | | 307 596.00 | 307 596.00 |
BZ Autres créances | 10 691 358.00 | 1 121 687.00 | 9 569 671.00 | 10 691 358.00 |
CF Disponibilités | 853 811.00 | | 853 811.00 | 853 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 856 380.00 | 1 121 687.00 | 10 734 693.00 | 11 856 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 355 660.00 | 1 211 469.00 | 12 144 191.00 | 13 355 660.00 |
CU Autres participations | 1 384 435.00 | 48 428.00 | 1 336 007.00 | 1 384 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 660 882.00 | -2 619 027.00 | | -3 660 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 104.00 | -1 041 855.00 | | 212 104.00 |
DL TOTAL (I) | -3 423 778.00 | -3 635 882.00 | | -3 423 778.00 |
DP Provisions pour risques | 93 585.00 | 114 728.00 | | 93 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 011.00 | 10 972.00 | | 3 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 596.00 | 125 700.00 | | 96 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277 044.00 | 10 723 399.00 | | 15 277 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 127 729.00 | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 752.00 | 60 018.00 | | 123 752.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 292.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 471 373.00 | 10 911 437.00 | | 15 471 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 144 191.00 | 7 401 255.00 | | 12 144 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 867.00 | | 1 835 867.00 | 1 835 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 867.00 | | 1 835 867.00 | 1 835 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 998.00 | 834 639.00 | | 2 295 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 893.00 | 1 876 494.00 | | 2 083 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 104.00 | -1 041 855.00 | | 212 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 735.00 | | 379 040.00 | 1 122 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 496.00 | 1 410 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 1 499 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 977.00 | | 379 040.00 | 1 033 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 440.00 | 13 914.00 | | 27 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 13 914.00 | | 8 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 700.00 | 42 337.00 | 71 441.00 | 125 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 920.00 | 438 337.00 | 171 570.00 | 854 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 348.00 | 438 337.00 | 176 570.00 | 908 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 048.00 | 480 674.00 | 248 011.00 | 1 034 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 10 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 663.00 | 237 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 5 399.00 | 2 496.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 307 596.00 | | | 307 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 102 988.00 | | | 102 988.00 |
VC Groupe et associés | 10 574 454.00 | | | 10 574 454.00 |
VI Groupe et associés | 15 277 044.00 | | | 15 277 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028 656.00 | 430 612.00 | 10 598 045.00 | 11 028 656.00 |
VW T.V.A. | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 471 373.00 | 194 329.00 | | 15 471 373.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |