| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 530.00 | 70 262.00 | 19 268.00 | 89 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 835.00 | 127 879.00 | 334 956.00 | 462 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
BZ Autres créances | 10 642 682.00 | 1 400 639.00 | 9 242 043.00 | 10 642 682.00 |
CF Disponibilités | 12 076 005.00 | | 12 076 005.00 | 12 076 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 874 253.00 | 1 400 639.00 | 21 473 614.00 | 22 874 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 337 088.00 | 1 528 518.00 | 21 808 570.00 | 23 337 088.00 |
CU Autres participations | 333 429.00 | 38 429.00 | 295 000.00 | 333 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945 111.00 | 31 006 000.00 | | -4 945 111.00 |
DL TOTAL (I) | -617 611.00 | 31 033 500.00 | | -617 611.00 |
DP Provisions pour risques | 122 208.00 | 56 991.00 | | 122 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 208.00 | 56 991.00 | | 122 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 002 661.00 | 19 689 689.00 | | 22 002 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 836.00 | 440 773.00 | | 71 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 475.00 | 876 402.00 | | 229 475.00 |
EA Autres dettes | | 18 355 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 303 973.00 | 39 361 887.00 | | 22 303 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 808 570.00 | 70 452 379.00 | | 21 808 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 097.00 | | 714 097.00 | 714 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 097.00 | | 714 097.00 | 714 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668 673.00 | 32 459 524.00 | | 668 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 673.00 | 32 459 524.00 | | 668 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 282 981.00 | | | 4 282 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 870.00 | 1 648 680.00 | | 21 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304 851.00 | 1 648 680.00 | | 4 304 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636 178.00 | 30 810 844.00 | | -3 636 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 830 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 116.00 | 36 874 881.00 | | 6 500 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 227.00 | 5 868 881.00 | | 11 445 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945 111.00 | 31 006 000.00 | | -4 945 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 448.00 | | 285 001.00 | 178 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 354 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 462 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 730.00 | | 285 001.00 | 69 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 544.00 | 17 906.00 | | 71 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 17 906.00 | | 52 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 991.00 | 78 339.00 | 13 122.00 | 56 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546 766.00 | 374 771.00 | 520 898.00 | 1 546 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590 194.00 | 374 772.00 | 525 898.00 | 1 590 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 185.00 | 453 111.00 | 539 020.00 | 1 647 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 453 111.00 | 539 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VC Groupe et associés | 10 569 415.00 | | 10 569 415.00 | 10 569 415.00 |
VI Groupe et associés | 22 002 661.00 | | | 22 002 661.00 |
VP Divers | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818 936.00 | 228 833.00 | 10 590 103.00 | 10 818 936.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 303 973.00 | 301 312.00 | | 22 303 973.00 |