| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 395.00 | 7 285.00 | 7 110.00 | 14 395.00 |
AP Constructions | 42 957.00 | 28 256.00 | 14 701.00 | 42 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123.00 | 174 536.00 | 71 587.00 | 246 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 247.00 | 127 509.00 | 104 738.00 | 232 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | 5 606.00 | 450.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 986.00 | 343 192.00 | 216 794.00 | 559 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 013.00 | 236 666.00 | 601 347.00 | 838 013.00 |
BN En cours de production de biens | 239 528.00 | | 239 528.00 | 239 528.00 |
BT Marchandises | 761 897.00 | 115 973.00 | 645 923.00 | 761 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 601.00 | 10 719.00 | 1 648 882.00 | 1 659 601.00 |
BZ Autres créances | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CF Disponibilités | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 812.00 | 363 359.00 | 3 452 453.00 | 3 815 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799.00 | 706 551.00 | 3 669 248.00 | 4 375 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 884.00 | 15 523.00 | | 25 884.00 |
DG Autres réserves | 467 721.00 | 270 876.00 | | 467 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090.00 | 207 205.00 | | 118 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 363.00 | 5 168.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 557.00 | 2 207 272.00 | | 2 324 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743.00 | 124 059.00 | | 12 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 623.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660.00 | 814 679.00 | | 800 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 231.00 | 441 352.00 | | 407 231.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 531.00 | | 1 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 691.00 | 1 808 078.00 | | 1 344 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248.00 | 4 015 350.00 | | 3 669 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273.00 | 1 808 078.00 | | 1 222 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743.00 | 124 059.00 | | 12 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 133 134.00 | 392 129.00 | 6 525 263.00 | 6 133 134.00 |
FD Production vendue biens | 2 097 825.00 | 39 606.00 | 2 137 431.00 | 2 097 825.00 |
FG Production vendue services | 108 888.00 | 913.00 | 109 801.00 | 108 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 339 847.00 | 432 648.00 | 8 772 495.00 | 8 339 847.00 |
FM Production stockée | | | 29 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 867 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 685 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | 22 500.00 | | 5 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 136.00 | | 6 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296.00 | 3 001.00 | | 59 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | 345.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992.00 | 3 482.00 | | 66 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427.00 | 61.00 | | 42 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427.00 | 339.00 | | 42 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 564.00 | 3 143.00 | | 24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 49 049.00 | | 6 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739.00 | 7 986 716.00 | | 8 936 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649.00 | 7 779 511.00 | | 8 818 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 090.00 | 207 205.00 | | 118 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 882.00 | | 143 067.00 | 569 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 086.00 | 9 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 962.00 | 559 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 876.00 | 550 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 531.00 | | 138 067.00 | 529 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 351.00 | | 5 000.00 | 40 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515.00 | 51 816.00 | 108 744.00 | 394 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515.00 | 51 816.00 | 108 744.00 | 394 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 56 060.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 168.00 | | 805.00 | 5 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 713.00 | 15 926.00 | | 336 713.00 |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | 1 509.00 | 121.00 | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 044.00 | 23 041.00 | 121.00 | 346 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 212.00 | 23 041.00 | 926.00 | 351 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 435.00 | 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 660.00 | 800 660.00 | | 800 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UP Prêts | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 601.00 | | | 1 659 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VC Groupe et associés | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VP Divers | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245.00 | 1 772 623.00 | 30 622.00 | 1 803 245.00 |
VW T.V.A. | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273.00 | 1 222 273.00 | | 1 222 273.00 |