| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 395.00 | 11 413.00 | 2 981.00 | 14 395.00 |
AP Constructions | 97 358.00 | 51 470.00 | 45 888.00 | 97 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 673.00 | 236 923.00 | 85 749.00 | 322 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 476.00 | 226 228.00 | 128 248.00 | 354 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 453.00 | 526 035.00 | 263 417.00 | 789 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 673.00 | 284 553.00 | 638 119.00 | 922 673.00 |
BN En cours de production de biens | 246 347.00 | | 246 347.00 | 246 347.00 |
BT Marchandises | 1 871 240.00 | 127 445.00 | 1 743 795.00 | 1 871 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 509.00 | 4 042.00 | 2 317 467.00 | 2 321 509.00 |
BZ Autres créances | 632 771.00 | | 632 771.00 | 632 771.00 |
CF Disponibilités | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 884.00 | 416 041.00 | 5 613 842.00 | 6 029 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 337.00 | 942 077.00 | 5 877 260.00 | 6 819 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 491.00 | 38 582.00 | | 51 491.00 |
DG Autres réserves | 954 274.00 | 708 991.00 | | 954 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 623.00 | 258 194.00 | | 564 623.00 |
DK Provisions réglementées | 4 114.00 | 2 493.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 003.00 | 2 716 759.00 | | 3 283 003.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 438.00 | 7 340.00 | | 273 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 676 479.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 730.00 | 28 750.00 | | 41 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 586.00 | 1 664 828.00 | | 1 734 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 467.00 | 354 977.00 | | 531 467.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 26 053.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 256.00 | 2 758 428.00 | | 2 589 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 260.00 | 5 475 187.00 | | 5 877 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 526.00 | 2 729 678.00 | | 2 547 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 438.00 | 7 340.00 | | 273 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 588.00 | 341 796.00 | 9 500 385.00 | 9 158 588.00 |
FD Production vendue biens | 3 012 549.00 | 36 370.00 | 3 048 919.00 | 3 012 549.00 |
FG Production vendue services | 142 412.00 | 1 280.00 | 143 693.00 | 142 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 550.00 | 379 448.00 | 12 692 998.00 | 12 313 550.00 |
FM Production stockée | | | -62 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 434 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 862.00 | 66 062.00 | | 37 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | 6 231.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 6 926.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | 243.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 243.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | 6 684.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 178.00 | 102 384.00 | | 236 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 213.00 | 12 543 419.00 | | 12 705 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 589.00 | 12 285 225.00 | | 12 140 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 623.00 | 258 194.00 | | 564 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 916.00 | | 75 601.00 | 764 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 982.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 064.00 | 789 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 082.00 | 788 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 884.00 | | 72 101.00 | 763 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 3 500.00 | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 582.00 | 96 919.00 | 44 466.00 | 473 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 582.00 | 96 919.00 | 44 466.00 | 473 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 492.00 | 2 316.00 | 695.00 | 2 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 433 901.00 | 172.00 | 22 074.00 | 433 901.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 3 709.00 | 4 265.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 499.00 | 3 881.00 | 26 339.00 | 438 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 992.00 | 11 198.00 | 27 035.00 | 440 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 881.00 | 26 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 316.00 | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 586.00 | 1 734 586.00 | | 1 734 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 165.00 | 113 165.00 | | 113 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 587.00 | 155 587.00 | | 155 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 659.00 | 2 316 659.00 | | 2 316 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VC Groupe et associés | 406 944.00 | 406 944.00 | | 406 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 883.00 | 203 883.00 | | 203 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 802.00 | 2 954 402.00 | 5 400.00 | 2 959 802.00 |
VW T.V.A. | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 526.00 | 2 547 526.00 | | 2 547 526.00 |