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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 395.00 | 14 165.00 | 229.00 | 14 395.00 |
AP Constructions | 104 416.00 | 69 516.00 | 34 900.00 | 104 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 183.00 | 295 732.00 | 91 450.00 | 387 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 559.00 | 265 092.00 | 100 467.00 | 365 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 104.00 | 644 506.00 | 227 597.00 | 872 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 426.00 | 234 126.00 | 624 299.00 | 858 426.00 |
BN En cours de production de biens | 367 497.00 | | 367 497.00 | 367 497.00 |
BT Marchandises | 1 390 713.00 | 69 987.00 | 1 320 726.00 | 1 390 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 200.00 | 1 621.00 | 1 918 578.00 | 1 920 200.00 |
BZ Autres créances | 2 340 944.00 | | 2 340 944.00 | 2 340 944.00 |
CF Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 116.00 | 305 734.00 | 6 591 381.00 | 6 897 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 221.00 | 950 241.00 | 6 818 979.00 | 7 769 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DG Autres réserves | 2 016 696.00 | | | 2 016 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 390.00 | | | 839 390.00 |
DK Provisions réglementées | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 739.00 | | | 4 683 739.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 419.00 | | | 1 331 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 932.00 | | | 498 932.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 240.00 | | | 2 064 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 979.00 | | | 6 818 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 970.00 | | | 1 846 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 639 268.00 | 93 537.00 | 7 732 805.00 | 7 639 268.00 |
FD Production vendue biens | 2 802 147.00 | 8 392.00 | 2 810 539.00 | 2 802 147.00 |
FG Production vendue services | 175 633.00 | 80.00 | 175 713.00 | 175 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 617 048.00 | 102 009.00 | 10 719 057.00 | 10 617 048.00 |
FM Production stockée | | | 107 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 865 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 864 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 106.00 | | | 328 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 603.00 | | | 10 924 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 213.00 | | | 10 085 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 390.00 | | | 839 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 370.00 | | 99 100.00 | 845 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 407.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 366.00 | 872 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 958.00 | 871 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 412.00 | | 99 100.00 | 842 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 449.00 | 93 015.00 | 69 958.00 | 621 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 449.00 | 93 015.00 | 69 958.00 | 621 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 110.00 | 3 805.00 | 173.00 | 8 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 66 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 177.00 | 23 935.00 | | 280 177.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 177.00 | 25 557.00 | | 280 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 288.00 | 95 362.00 | 173.00 | 293 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 805.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 419.00 | 1 331 419.00 | | 1 331 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 309.00 | 1 916 309.00 | | 1 916 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 196.00 | 2 121 196.00 | | 2 121 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 747.00 | 4 258 306.00 | 4 441.00 | 4 262 747.00 |
VW T.V.A. | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 970.00 | 1 846 970.00 | | 1 846 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |