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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 395.00 | 12 789.00 | 1 605.00 | 14 395.00 |
AP Constructions | 101 858.00 | 60 265.00 | 41 593.00 | 101 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 070.00 | 265 686.00 | 98 384.00 | 364 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 088.00 | 282 708.00 | 79 379.00 | 362 088.00 |
BF Prêts | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 370.00 | 621 449.00 | 223 921.00 | 845 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 947.00 | 217 653.00 | 632 293.00 | 849 947.00 |
BN En cours de production de biens | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
BT Marchandises | 1 210 497.00 | 62 523.00 | 1 147 973.00 | 1 210 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 689.00 | | 1 998 689.00 | 1 998 689.00 |
BZ Autres créances | 1 203 814.00 | | 1 203 814.00 | 1 203 814.00 |
CF Disponibilités | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 182.00 | 280 177.00 | 5 278 004.00 | 5 558 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 552.00 | 901 627.00 | 5 501 925.00 | 6 403 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | 1 708 500.00 | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 722.00 | 51 491.00 | | 79 722.00 |
DG Autres réserves | 1 490 666.00 | 954 274.00 | | 1 490 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 715.00 | 564 623.00 | | 553 715.00 |
DK Provisions réglementées | 8 110.00 | 4 114.00 | | 8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 715.00 | 3 283 003.00 | | 3 840 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 018.00 | 273 438.00 | | 23 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 135.00 | 41 730.00 | | 113 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 280.00 | 1 734 586.00 | | 1 026 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 157.00 | 531 467.00 | | 407 157.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 8 034.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 209.00 | 2 589 256.00 | | 1 656 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 925.00 | 5 877 260.00 | | 5 501 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 074.00 | 2 547 526.00 | | 1 543 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 018.00 | 273 438.00 | | 23 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 590 498.00 | 283 670.00 | 7 874 169.00 | 7 590 498.00 |
FD Production vendue biens | 2 622 805.00 | 30 473.00 | 2 653 278.00 | 2 622 805.00 |
FG Production vendue services | 130 186.00 | 1 045.00 | 131 231.00 | 130 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 343 491.00 | 315 188.00 | 10 658 679.00 | 10 343 491.00 |
FM Production stockée | | | 13 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 032 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 400.00 | 37 862.00 | | 23 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 6 276.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 527.00 | 695.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 10 101.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 524.00 | 2 316.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 6 036.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 4 064.00 | | -3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 587.00 | 236 178.00 | | 229 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876 036.00 | 12 705 213.00 | | 10 876 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 322 321.00 | 12 140 589.00 | | 10 322 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 715.00 | 564 623.00 | | 553 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 453.00 | | 57 509.00 | 789 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 845 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 903.00 | | 53 509.00 | 788 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 4 000.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 035.00 | 95 414.00 | | 526 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 035.00 | 95 414.00 | | 526 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 114.00 | 5 524.00 | 1 527.00 | 4 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 999.00 | 5 727.00 | 137 548.00 | 411 999.00 |
6T Sur comptes clients | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 041.00 | 5 727.00 | 141 590.00 | 416 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 155.00 | 11 251.00 | 143 118.00 | 425 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 727.00 | 141 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 524.00 | 1 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 280.00 | 1 026 280.00 | | 1 026 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
UP Prêts | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 689.00 | 1 998 689.00 | | 1 998 689.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 533.00 | 1 039 533.00 | | 1 039 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VP Divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 151.00 | 3 211 601.00 | 550.00 | 3 212 151.00 |
VW T.V.A. | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 074.00 | 1 543 074.00 | | 1 543 074.00 |