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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
AP Constructions | 202 256.00 | 56 332.00 | 145 924.00 | 202 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 214.00 | 295 907.00 | 154 306.00 | 450 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 168.00 | 306 156.00 | 126 011.00 | 432 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 260.00 | | 283 260.00 | 283 260.00 |
BF Prêts | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 054.00 | 658 397.00 | 722 657.00 | 1 381 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 488.00 | 210 437.00 | 896 051.00 | 1 106 488.00 |
BN En cours de production de biens | 376 183.00 | | 376 183.00 | 376 183.00 |
BT Marchandises | 2 797 556.00 | 89 470.00 | 2 708 086.00 | 2 797 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 346.00 | | 1 940 346.00 | 1 940 346.00 |
BZ Autres créances | 1 571 643.00 | | 1 571 643.00 | 1 571 643.00 |
CF Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 232.00 | 299 907.00 | 7 536 325.00 | 7 836 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 287.00 | 958 304.00 | 8 258 982.00 | 9 217 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 500.00 | | | 1 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
DG Autres réserves | 2 314 117.00 | | | 2 314 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 589.00 | | | 1 322 589.00 |
DK Provisions réglementées | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506 019.00 | | | 5 506 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 329.00 | | | 578 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 586.00 | | | 1 567 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 894.00 | | | 555 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 962.00 | | | 2 752 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 982.00 | | | 8 258 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 633.00 | | | 2 174 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 897 180.00 | 110 502.00 | 9 007 682.00 | 8 897 180.00 |
FD Production vendue biens | 3 243 278.00 | 17 005.00 | 3 260 284.00 | 3 243 278.00 |
FG Production vendue services | 254 304.00 | 469.00 | 254 773.00 | 254 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 394 762.00 | 127 976.00 | 12 522 739.00 | 12 394 762.00 |
FM Production stockée | | | 8 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 711 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 334 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 483.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 723.00 | | | 477 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 735 459.00 | | | 12 735 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412 870.00 | | | 11 412 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 589.00 | | | 1 322 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 104.00 | | 596 313.00 | 872 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 364.00 | 1 381 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 758.00 | 1 378 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 554.00 | | 593 313.00 | 871 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 3 000.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 506.00 | 98 559.00 | 84 669.00 | 644 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 506.00 | 98 559.00 | 84 669.00 | 644 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 743.00 | 973.00 | 1 282.00 | 11 743.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 113.00 | 19 483.00 | 23 689.00 | 304 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 734.00 | 19 483.00 | 25 310.00 | 305 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 478.00 | 20 456.00 | 97 592.00 | 388 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 483.00 | 96 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 586.00 | 1 567 586.00 | | 1 567 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
UP Prêts | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 346.00 | 1 940 346.00 | | 1 940 346.00 |
VB T. V. A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 230.00 | 1 291 230.00 | | 1 291 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 431.00 | 257 431.00 | | 257 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 415.00 | 3 521 471.00 | 2 944.00 | 3 524 415.00 |
VW T.V.A. | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 633.00 | 2 174 633.00 | | 2 174 633.00 |